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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 579 754.00 | | 1 579 754.00 | 1 579 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 579 754.00 | | 1 579 754.00 | 1 579 754.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 060.00 | 10 050.00 | 2 010.00 | 12 060.00 |
072 Créances – Autres | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
084 Disponibilités | 209 979.00 | | 209 979.00 | 209 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 066.00 | 10 050.00 | 217 016.00 | 227 066.00 |
110 Total général Actif | 1 806 820.00 | 10 050.00 | 1 796 770.00 | 1 806 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 909 020.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 803.00 | |
132 Autres réserves | | | 273 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 194 928.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 395 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 205 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 400 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 796 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 153 287.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 211.00 | | | 211.00 |
252 Charges sociales | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 422.00 | | | -3 422.00 |
280 Produits financiers | 202 285.00 | | | 202 285.00 |
294 Charges financières | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | 194 928.00 | | | 194 928.00 |