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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 168 780.00 | 2 906.00 | 165 873.00 | 168 780.00 |
040 Immobilisations financières | 1 136 229.00 | | 1 136 229.00 | 1 136 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 305 009.00 | 2 906.00 | 1 302 102.00 | 1 305 009.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
072 Créances – Autres | 126 984.00 | | 126 984.00 | 126 984.00 |
084 Disponibilités | 50 873.00 | | 50 873.00 | 50 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 917.00 | | 189 917.00 | 189 917.00 |
110 Total général Actif | 1 494 926.00 | 2 906.00 | 1 492 020.00 | 1 494 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 479 960.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 541.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 138 856.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 751 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 410 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 328 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 740 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 492 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 295 795.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 158 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 329 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
242 Autres charges externes. | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 910.00 | | | 910.00 |
252 Charges sociales | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
280 Produits financiers | 165 571.00 | | | 165 571.00 |
290 Produits exceptionnels | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
294 Charges financières | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180 082.00 | | | 180 082.00 |
310 Bénéfice ou perte | 138 856.00 | | | 138 856.00 |