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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 980.00 | | 730 980.00 | 730 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
BZ Autres créances | 339 808.00 | | 339 808.00 | 339 808.00 |
CF Disponibilités | 138 852.00 | | 138 852.00 | 138 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 155.00 | | 492 155.00 | 492 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 135.00 | | 1 223 135.00 | 1 223 135.00 |
CU Autres participations | 729 980.00 | | 729 980.00 | 729 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 331 871.00 | 233 835.00 | | 331 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 868.00 | 163 036.00 | | 169 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 739.00 | 1 111 871.00 | | 1 216 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 340.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 064.00 | 7 352.00 | | 4 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 319.00 | 2 330.00 | | 2 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 396.00 | 11 036.00 | | 6 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 135.00 | 1 122 907.00 | | 1 223 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 396.00 | 11 036.00 | | 6 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 21 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 90.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -90.00 | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 675.00 | 222 208.00 | | 224 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 807.00 | 59 171.00 | | 54 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 868.00 | 163 036.00 | | 169 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 980.00 | | | 730 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 980.00 | | | 730 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VP Divers | 339 808.00 | | | 339 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 699.00 | 349 699.00 | 1 000.00 | 350 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |