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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 980.00 | | 730 980.00 | 730 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 389 675.00 | | 389 675.00 | 389 675.00 |
CF Disponibilités | 209 334.00 | | 209 334.00 | 209 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 663.00 | | 608 663.00 | 608 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 643.00 | | 1 339 643.00 | 1 339 643.00 |
CU Autres participations | 729 980.00 | | 729 980.00 | 729 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 501 739.00 | 331 871.00 | | 501 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 385.00 | 169 868.00 | | 120 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 124.00 | 1 216 739.00 | | 1 337 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 036.00 | 4 064.00 | | 2 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469.00 | 2 319.00 | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 519.00 | 6 396.00 | | 2 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 643.00 | 1 223 135.00 | | 1 339 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 396.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 23 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -62.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 831.00 | 224 675.00 | | 176 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 447.00 | 54 807.00 | | 56 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 385.00 | 169 868.00 | | 120 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 980.00 | | | 730 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 980.00 | | | 730 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VP Divers | 389 675.00 | 389 675.00 | | 389 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 329.00 | 399 329.00 | 1 000.00 | 400 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |