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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 080.00 | 59 990.00 | 671 090.00 | 731 080.00 |
BT Marchandises | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 528.00 | | 25 528.00 | 25 528.00 |
BZ Autres créances | 589 307.00 | | 589 307.00 | 589 307.00 |
CF Disponibilités | 102 518.00 | | 102 518.00 | 102 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 130.00 | | 29 130.00 | 29 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 815.00 | | 749 815.00 | 749 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 895.00 | 59 990.00 | 1 420 905.00 | 1 480 895.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 729 980.00 | 59 990.00 | 669 990.00 | 729 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 663 210.00 | 635 533.00 | | 663 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 848.00 | 27 676.00 | | 25 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 058.00 | 1 378 210.00 | | 1 404 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 229.00 | 2 145.00 | | 1 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 296.00 | 2 469.00 | | 4 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 321.00 | 13 211.00 | | 11 321.00 |
EA Autres dettes | | 129.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 846.00 | 17 990.00 | | 16 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 905.00 | 1 396 199.00 | | 1 420 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 846.00 | 17 990.00 | | 16 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 224 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 224 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 109.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 468.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 974.00 | | | 20 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 273.00 | 217 401.00 | | 314 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 425.00 | 189 725.00 | | 288 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 848.00 | 27 676.00 | | 25 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 425.00 | | | 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 080.00 | | 27 083.00 | 731 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 083.00 | 731 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 083.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 083.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731 080.00 | | | 731 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 109.00 | 6 109.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 109.00 | 6 109.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 59 990.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 59 990.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 59 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VC Groupe et associés | 587 086.00 | 587 086.00 | | 587 086.00 |
VI Groupe et associés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 129.00 | 29 129.00 | | 29 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 063.00 | 643 963.00 | 1 100.00 | 645 063.00 |
VW T.V.A. | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |