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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 080.00 | | 731 080.00 | 731 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 546.00 | | 48 546.00 | 48 546.00 |
BZ Autres créances | 244 491.00 | | 244 491.00 | 244 491.00 |
CF Disponibilités | 351 169.00 | | 351 169.00 | 351 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 942.00 | | 648 942.00 | 648 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 022.00 | | 1 380 022.00 | 1 380 022.00 |
CU Autres participations | 729 980.00 | | 729 980.00 | 729 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 609 704.00 | 622 124.00 | | 609 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 829.00 | -12 420.00 | | 25 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 533.00 | 1 324 704.00 | | 1 350 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 14.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750.00 | 19.00 | | 1 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 279.00 | 2 052.00 | | 2 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 441.00 | 22 114.00 | | 25 441.00 |
EA Autres dettes | | 19 719.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 488.00 | 43 918.00 | | 29 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 022.00 | 1 368 622.00 | | 1 380 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 488.00 | 43 918.00 | | 29 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 14.00 | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 203 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 203 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 647.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 242.00 | 93 727.00 | | 211 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 413.00 | 106 147.00 | | 185 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 829.00 | -12 420.00 | | 25 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 981.00 | | 99.00 | 730 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 981.00 | | 99.00 | 730 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 441.00 | 25 441.00 | | 25 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 48 546.00 | 48 546.00 | | 48 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 491.00 | 244 491.00 | | 244 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 873.00 | 297 773.00 | 1 100.00 | 298 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 488.00 | 29 488.00 | | 29 488.00 |