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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 038.00 | 3 614.00 | 424.00 | 4 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 723.00 | 3 614.00 | 1 109.00 | 4 723.00 |
BZ Autres créances | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 365.00 | 46 669.00 | 256 696.00 | 303 365.00 |
CF Disponibilités | 113 293.00 | | 113 293.00 | 113 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 971.00 | 46 669.00 | 383 302.00 | 429 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 694.00 | 50 284.00 | 384 411.00 | 434 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 200.00 | | | -29 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
DL TOTAL (I) | 179 655.00 | | | 179 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 287.00 | | | 201 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980.00 | | | 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 756.00 | | | 204 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 411.00 | | | 384 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 756.00 | | | 204 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 990.00 | | 39 990.00 | 39 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 990.00 | | 39 990.00 | 39 990.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 648.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 416.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 057.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 048.00 | | | 101 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 693.00 | | | 90 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 538.00 | | 685.00 | 6 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 4 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 685.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 845.00 | 770.00 | | 2 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 845.00 | 770.00 | | 2 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 416.00 | 46 669.00 | 14 416.00 | 14 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 416.00 | 46 669.00 | 14 416.00 | 14 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 416.00 | 46 669.00 | 14 416.00 | 14 416.00 |
UG ‐ Financières | | 46 669.00 | 14 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685.00 | | | 685.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | | | 620.00 |
VI Groupe et associés | 201 287.00 | 201 287.00 | | 201 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 998.00 | 13 313.00 | 685.00 | 13 998.00 |
VW T.V.A. | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 756.00 | 204 756.00 | | 204 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 327.00 | | | 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
ST Autres comptes | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 825.00 | | | 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 134.00 | | | 20 134.00 |