| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 038.00 | 3 989.00 | 49.00 | 4 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 723.00 | 3 989.00 | 734.00 | 4 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 880.00 | | 38 880.00 | 38 880.00 |
BZ Autres créances | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 324 898.00 | 158 337.00 | 166 561.00 | 324 898.00 |
CF Disponibilités | 140 283.00 | | 140 283.00 | 140 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 595.00 | 158 337.00 | 360 258.00 | 518 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 318.00 | 162 326.00 | 360 992.00 | 523 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 155.00 | | | 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73.00 | | | -73.00 |
DL TOTAL (I) | 179 582.00 | | | 179 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 591.00 | | | 161 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 758.00 | | | 18 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 410.00 | | | 181 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 992.00 | | | 360 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 410.00 | | | 181 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 800.00 | | 118 800.00 | 118 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 800.00 | | 118 800.00 | 118 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 138.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 669.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 158 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 419.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 394.00 | | | 206 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 467.00 | | | 206 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73.00 | | | -73.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685.00 | | | 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 614.00 | 375.00 | | 3 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 614.00 | 375.00 | | 3 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 669.00 | 158 337.00 | 46 669.00 | 46 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 669.00 | 158 337.00 | 46 669.00 | 46 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 669.00 | 158 337.00 | 46 669.00 | 46 669.00 |
UG ‐ Financières | | 158 337.00 | 46 669.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685.00 | | | 685.00 |
UX Autres créances clients | 38 880.00 | | | 38 880.00 |
VB T. V. A. | 247.00 | | | 247.00 |
VI Groupe et associés | 161 591.00 | 161 591.00 | | 161 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 499.00 | 51 814.00 | 685.00 | 52 499.00 |
VW T.V.A. | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 410.00 | 181 410.00 | | 181 410.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 295.00 | | | 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
ST Autres comptes | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 304.00 | | | 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 599.00 | | | 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 945.00 | | | 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |