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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 887.00 | 3 202.00 | 685.00 | 3 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 433.00 | 166 603.00 | 49 829.00 | 216 433.00 |
CF Disponibilités | 318 679.00 | | 318 679.00 | 318 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 386.00 | 166 603.00 | 392 783.00 | 559 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 273.00 | 169 805.00 | 393 468.00 | 563 273.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 451.00 | | | 104 451.00 |
DL TOTAL (I) | 284 033.00 | | | 284 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 540.00 | | | 69 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993.00 | | | 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 902.00 | | | 38 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 435.00 | | | 109 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 468.00 | | | 393 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 435.00 | | | 109 435.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 800.00 | | 163 800.00 | 163 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 800.00 | | 163 800.00 | 163 800.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49.00 | |
GE Autres charges | | | 1 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 710.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 158 337.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 855.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 166 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 218.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 812.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 361.00 | | | 26 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 660.00 | | | 350 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 209.00 | | | 246 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 451.00 | | | 104 451.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 836.00 | 3 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 836.00 | 3 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685.00 | | | 685.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 989.00 | 49.00 | 836.00 | 3 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 989.00 | 49.00 | 836.00 | 3 989.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 158 336.00 | 166 603.00 | 158 337.00 | 158 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 337.00 | 166 603.00 | 158 337.00 | 158 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 337.00 | 166 603.00 | 158 337.00 | 158 337.00 |
UG ‐ Financières | | 166 603.00 | 158 337.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 361.00 | 26 361.00 | | 26 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 69 540.00 | 69 540.00 | | 69 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 960.00 | 24 275.00 | 685.00 | 24 960.00 |
VW T.V.A. | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 435.00 | 109 435.00 | | 109 435.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
ST Autres comptes | 21 994.00 | | | 21 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 824.00 | | | 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 760.00 | | | 32 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 780.00 | | | 27 780.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |