| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 887.00 | 3 202.00 | 685.00 | 3 887.00 |
BZ Autres créances | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 150.00 | 37 592.00 | 88 557.00 | 126 150.00 |
CF Disponibilités | 157 497.00 | | 157 497.00 | 157 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 340.00 | 37 592.00 | 248 747.00 | 286 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 227.00 | 40 794.00 | 249 432.00 | 290 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 97 000.00 | 113 000.00 | | 97 000.00 |
DH Report à nouveau | 223.00 | 533.00 | | 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 389.00 | -16 310.00 | | -38 389.00 |
DL TOTAL (I) | 229 335.00 | 267 723.00 | | 229 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 279.00 | 52 473.00 | | 2 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179.00 | 1 255.00 | | 1 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 639.00 | 8 673.00 | | 16 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 098.00 | 62 401.00 | | 20 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 432.00 | 330 124.00 | | 249 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 193.00 | 62 401.00 | | 9 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 209.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 159.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 191 931.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 331.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 180 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 101.00 | 486.00 | | 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 476.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 946.00 | 245 927.00 | | 221 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 335.00 | 262 237.00 | | 260 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 389.00 | -16 310.00 | | -38 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685.00 | | | 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 771.00 | 7 356.00 | 8 415.00 | 15 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
VB T. V. A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 2 279.00 | 47.00 | 2 232.00 | 2 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 366.00 | 258.00 | 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 378.00 | 2 693.00 | 685.00 | 3 378.00 |
VW T.V.A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 098.00 | 9 193.00 | 10 904.00 | 20 098.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 022.00 | 1 428.00 | | 1 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 478.00 | 2 379.00 | | 4 478.00 |
ST Autres comptes | 5 421.00 | 8 790.00 | | 5 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 321.00 | 3 259.00 | | 3 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 967.00 | 945.00 | | 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 989.00 | 2 373.00 | | 1 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 023.00 | 9 720.00 | | 2 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 300.00 | 912.00 | | 1 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 220.00 | 14 429.00 | | 13 220.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |