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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 514.00 | 80 067.00 | 32 447.00 | 112 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 836.00 | 26 898.00 | 37 937.00 | 64 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 731.00 | | 12 731.00 | 12 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 081.00 | 106 965.00 | 123 115.00 | 230 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 142.00 | | 172 142.00 | 172 142.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 082.00 | | 19 082.00 | 19 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 959.00 | 10 762.00 | 47 196.00 | 57 959.00 |
BZ Autres créances | 32 320.00 | | 32 320.00 | 32 320.00 |
CF Disponibilités | 140 941.00 | | 140 941.00 | 140 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 214.00 | 10 762.00 | 418 451.00 | 429 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 295.00 | 117 728.00 | 541 567.00 | 659 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 140 064.00 | 97 904.00 | | 140 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 493.00 | 42 160.00 | | 5 493.00 |
DL TOTAL (I) | 162 058.00 | 156 564.00 | | 162 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 816.00 | 146 262.00 | | 103 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 257.00 | 189 025.00 | | 191 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 382.00 | 67 620.00 | | 23 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 957.00 | 40 332.00 | | 60 957.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 969.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 508.00 | 444 211.00 | | 379 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 567.00 | 600 775.00 | | 541 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
FD Production vendue biens | 703 478.00 | | 703 478.00 | 703 478.00 |
FG Production vendue services | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 470.00 | | 707 470.00 | 707 470.00 |
FM Production stockée | | | -1 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659.00 | 345.00 | | 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | 345.00 | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -659.00 | -345.00 | | -659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 682.00 | 702 198.00 | | 710 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 188.00 | 660 038.00 | | 705 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 493.00 | 42 160.00 | | 5 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 399.00 | | | 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 989.00 | | 2 226.00 | 12 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 989.00 | | 2 226.00 | 12 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 989.00 | | 2 226.00 | 12 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 258.00 | 191 258.00 | | 191 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 817.00 | 29 095.00 | 74 722.00 | 103 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 958.00 | 60 958.00 | | 60 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 778.00 | 97 047.00 | 12 731.00 | 109 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 509.00 | 304 787.00 | 74 722.00 | 379 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |