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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 382.00 | 109 852.00 | 23 530.00 | 133 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 930.00 | 35 643.00 | 28 286.00 | 63 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 073.00 | 145 495.00 | 114 577.00 | 260 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 919.00 | | 149 919.00 | 149 919.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 332.00 | | 23 332.00 | 23 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 725.00 | 10 561.00 | 53 164.00 | 63 725.00 |
BZ Autres créances | 38 410.00 | | 38 410.00 | 38 410.00 |
CF Disponibilités | 119 831.00 | | 119 831.00 | 119 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 750.00 | 10 561.00 | 390 189.00 | 400 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 823.00 | 156 056.00 | 504 766.00 | 660 823.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 59 054.00 | 145 558.00 | | 59 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 859.00 | -86 504.00 | | 45 859.00 |
DL TOTAL (I) | 121 414.00 | 75 554.00 | | 121 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 687.00 | 83 102.00 | | 69 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 984.00 | 180 875.00 | | 168 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 647.00 | 69 274.00 | | 74 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 953.00 | 49 638.00 | | 68 953.00 |
EA Autres dettes | 1 079.00 | 600.00 | | 1 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 352.00 | 383 491.00 | | 383 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 766.00 | 459 045.00 | | 504 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 984.00 | 168 637.00 | | 168 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 648.00 | 74 648.00 | | 74 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 687.00 | 52 934.00 | 16 753.00 | 69 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 954.00 | 68 954.00 | | 68 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 427.00 | 107 667.00 | 12 760.00 | 120 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 352.00 | 366 252.00 | 16 753.00 | 383 352.00 |