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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 803.00 | 148 305.00 | 34 497.00 | 182 803.00 |
040 Immobilisations financières | 22 760.00 | 10 000.00 | 12 760.00 | 22 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 563.00 | 158 305.00 | 87 257.00 | 245 563.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 174 343.00 | | 174 343.00 | 174 343.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 617.00 | 5 886.00 | 85 729.00 | 91 617.00 |
072 Créances – Autres | 21 647.00 | | 21 647.00 | 21 647.00 |
084 Disponibilités | 213 057.00 | | 213 057.00 | 213 057.00 |
088 Caisse | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 508 110.00 | 5 888.00 | 502 222.00 | 508 110.00 |
110 Total général Actif | 753 673.00 | 164 193.00 | 589 480.00 | 753 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 162 638.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 289 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 810.00 | |
172 Autres dettes | | | 226 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 589 480.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 525.00 | | | 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 605.00 | | | 248 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 525.00 | | | 525.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 567.00 | | | 3 567.00 |