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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 567.00 | 111 100.00 | 34 466.00 | 145 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 277.00 | 29 487.00 | 10 790.00 | 40 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 10 000.00 | -10 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 605.00 | 150 587.00 | 98 017.00 | 248 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 060.00 | | 135 060.00 | 135 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 343.00 | | 15 343.00 | 15 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 430.00 | 9 369.00 | 126 061.00 | 135 430.00 |
BZ Autres créances | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 235 455.00 | | 235 455.00 | 235 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 636.00 | 9 369.00 | 539 267.00 | 548 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 241.00 | 159 957.00 | 637 284.00 | 797 241.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 104 914.00 | 59 054.00 | | 104 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 723.00 | 45 859.00 | | 57 723.00 |
DL TOTAL (I) | 179 138.00 | 121 414.00 | | 179 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 535.00 | 69 687.00 | | 161 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 601.00 | 168 984.00 | | 151 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 465.00 | 74 647.00 | | 43 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 154.00 | 68 953.00 | | 90 154.00 |
EA Autres dettes | 11 389.00 | 1 079.00 | | 11 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 148.00 | 383 352.00 | | 458 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 284.00 | 504 766.00 | | 637 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 496.00 | 26 280.00 | 31 188.00 | 145 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 496.00 | 26 280.00 | 31 188.00 | 145 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 561.00 | 5 889.00 | 7 080.00 | 10 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 561.00 | 5 889.00 | 7 080.00 | 10 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 561.00 | 5 889.00 | 7 080.00 | 10 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 602.00 | 151 602.00 | | 151 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 465.00 | 43 465.00 | | 43 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 536.00 | 142 441.00 | 19 095.00 | 161 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 915.00 | 88 915.00 | | 88 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 778.00 | 162 778.00 | | 162 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 538.00 | 162 778.00 | 12 760.00 | 175 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 908.00 | 437 812.00 | 19 095.00 | 456 908.00 |