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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
AH Fonds commercial | 595 225.00 | | 595 225.00 | 595 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 696.00 | 6 479.00 | 4 217.00 | 10 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 002.00 | 34 664.00 | 78 339.00 | 113 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 682.00 | 638.00 | 8 044.00 | 8 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 861.00 | 42 122.00 | 689 739.00 | 731 861.00 |
BT Marchandises | 69 873.00 | 1 317.00 | 68 556.00 | 69 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 227.00 | | 29 227.00 | 29 227.00 |
BZ Autres créances | 87 342.00 | | 87 342.00 | 87 342.00 |
CF Disponibilités | 114 868.00 | | 114 868.00 | 114 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 743.00 | 1 317.00 | 301 426.00 | 302 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 604.00 | 43 439.00 | 991 165.00 | 1 034 604.00 |
CU Autres participations | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 133 238.00 | 29 414.00 | | 133 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 597.00 | 106 824.00 | | 76 597.00 |
DL TOTAL (I) | 275 835.00 | 199 238.00 | | 275 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 217.00 | 628 498.00 | | 569 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 451.00 | 57 117.00 | | 41 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 163.00 | 68 917.00 | | 75 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 500.00 | 27 433.00 | | 29 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 330.00 | 781 964.00 | | 715 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 165.00 | 981 201.00 | | 991 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 421.00 | 212 204.00 | | 206 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 221.00 | 17 308.00 | 45.00 | 24 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341.00 | | | 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 880.00 | 17 308.00 | 45.00 | 23 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 163.00 | 75 163.00 | | 75 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 451.00 | 41 451.00 | | 41 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569 217.00 | 60 308.00 | 246 882.00 | 569 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 684.00 | 118 002.00 | 8 682.00 | 126 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 330.00 | 206 421.00 | 246 882.00 | 715 330.00 |