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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 595 225.00 | | 595 225.00 | 595 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 309.00 | 6 005.00 | 1 304.00 | 7 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 843.00 | 83 418.00 | 41 425.00 | 124 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 682.00 | 1 851.00 | 6 831.00 | 8 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 623.00 | 91 274.00 | 651 349.00 | 742 623.00 |
BT Marchandises | 100 737.00 | | 100 737.00 | 100 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 242.00 | | 37 242.00 | 37 242.00 |
BZ Autres créances | 88 591.00 | | 88 591.00 | 88 591.00 |
CF Disponibilités | 99 249.00 | | 99 249.00 | 99 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 914.00 | | 325 914.00 | 325 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 537.00 | 91 274.00 | 977 263.00 | 1 068 537.00 |
CU Autres participations | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 352 314.00 | 295 997.00 | | 352 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 584.00 | 56 317.00 | | 88 584.00 |
DL TOTAL (I) | 506 898.00 | 418 314.00 | | 506 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 238.00 | 387 406.00 | | 325 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 022.00 | 20 394.00 | | 21 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 842.00 | 67 257.00 | | 81 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 554.00 | 36 967.00 | | 41 554.00 |
EA Autres dettes | 708.00 | 474.00 | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 365.00 | 512 498.00 | | 470 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 263.00 | 930 812.00 | | 977 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 012.00 | | 6 212.00 | 748 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 602.00 | 742 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 602.00 | 132 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 225.00 | | | 595 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 391.00 | | 5 362.00 | 138 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 396.00 | | 850.00 | 14 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 315.00 | 12 495.00 | 11 387.00 | 88 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 315.00 | 12 495.00 | 11 387.00 | 88 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 842.00 | 81 842.00 | | 81 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 554.00 | 41 554.00 | | 41 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 731.00 | 21 731.00 | | 21 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 238.00 | 63 210.00 | 259 817.00 | 325 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 927.00 | 125 927.00 | | 125 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 609.00 | 125 927.00 | 8 682.00 | 134 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 365.00 | 208 336.00 | 259 817.00 | 470 365.00 |