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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
AH Fonds commercial | 595 225.00 | | 595 225.00 | 595 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 169.00 | 9 025.00 | 7 144.00 | 16 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 474.00 | 50 008.00 | 68 466.00 | 118 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 682.00 | 1 327.00 | 7 355.00 | 8 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 955.00 | 60 701.00 | 683 254.00 | 743 955.00 |
BT Marchandises | 70 787.00 | | 70 787.00 | 70 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 462.00 | | 30 462.00 | 30 462.00 |
BZ Autres créances | 86 102.00 | | 86 102.00 | 86 102.00 |
CF Disponibilités | 75 416.00 | | 75 416.00 | 75 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 257.00 | | 264 257.00 | 264 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 212.00 | 60 701.00 | 947 511.00 | 1 008 212.00 |
CU Autres participations | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 209 835.00 | 133 238.00 | | 209 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 103.00 | 76 597.00 | | 49 103.00 |
DL TOTAL (I) | 324 938.00 | 275 835.00 | | 324 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 385.00 | 569 217.00 | | 509 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 271.00 | 41 451.00 | | 31 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 560.00 | 75 163.00 | | 57 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 356.00 | 29 500.00 | | 24 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 573.00 | 715 330.00 | | 622 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 511.00 | 991 165.00 | | 947 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 930.00 | 206 421.00 | | 560 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 484.00 | 18 273.00 | 383.00 | 41 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 143.00 | 18 273.00 | 383.00 | 41 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 638.00 | 689.00 | | 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 638.00 | 689.00 | | 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 638.00 | 689.00 | | 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 560.00 | 57 560.00 | | 57 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 271.00 | 31 271.00 | | 31 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509 385.00 | 447 743.00 | 33 384.00 | 509 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 356.00 | 24 356.00 | | 24 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 736.00 | 118 054.00 | 8 682.00 | 126 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 573.00 | 560 930.00 | 33 384.00 | 622 573.00 |