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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
AH Fonds commercial | 595 225.00 | | 595 225.00 | 595 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 169.00 | 12 075.00 | 4 093.00 | 16 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 465.00 | 63 967.00 | 55 499.00 | 119 465.00 |
AX Avances et acomptes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 682.00 | 1 600.00 | 7 082.00 | 8 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 037.00 | 77 985.00 | 669 052.00 | 747 037.00 |
BT Marchandises | 70 697.00 | | 70 697.00 | 70 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 112.00 | | 28 112.00 | 28 112.00 |
BZ Autres créances | 84 315.00 | | 84 315.00 | 84 315.00 |
CF Disponibilités | 51 458.00 | | 51 458.00 | 51 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 867.00 | | 236 867.00 | 236 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 904.00 | 77 985.00 | 905 919.00 | 983 904.00 |
CU Autres participations | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 258 938.00 | 209 835.00 | | 258 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 059.00 | 49 103.00 | | 37 059.00 |
DL TOTAL (I) | 361 997.00 | 324 938.00 | | 361 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 785.00 | 509 385.00 | | 448 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 31 271.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 850.00 | 57 560.00 | | 69 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 243.00 | 24 356.00 | | 25 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 922.00 | 622 573.00 | | 543 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 919.00 | 947 511.00 | | 905 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 877.00 | 560 930.00 | | 156 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 374.00 | 17 410.00 | 400.00 | 59 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341.00 | | | 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 033.00 | 17 410.00 | 400.00 | 59 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 850.00 | 69 850.00 | | 69 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 243.00 | 25 243.00 | | 25 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448 785.00 | 61 740.00 | 253 266.00 | 448 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 952.00 | 113 952.00 | | 113 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 634.00 | 113 952.00 | 8 682.00 | 122 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 922.00 | 156 877.00 | 253 266.00 | 543 922.00 |