| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 800.00 | 8 614.00 | 83 186.00 | 91 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 870.00 | 26 303.00 | 122 567.00 | 148 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 670.00 | 34 917.00 | 205 753.00 | 240 670.00 |
BT Marchandises | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 550.00 | | 65 550.00 | 65 550.00 |
BZ Autres créances | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
CF Disponibilités | 121 452.00 | | 121 452.00 | 121 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 610.00 | | 208 610.00 | 208 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 280.00 | 34 917.00 | 414 362.00 | 449 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 817.00 | | | 817.00 |
DG Autres réserves | 315.00 | | | 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 895.00 | 16 332.00 | | 3 895.00 |
DL TOTAL (I) | 405 027.00 | 416 332.00 | | 405 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 899.00 | 70 528.00 | | 7 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 437.00 | 8 166.00 | | 1 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 336.00 | 78 694.00 | | 9 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 362.00 | 495 026.00 | | 414 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 050.00 | | 71 050.00 | 71 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 050.00 | | 71 050.00 | 71 050.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 167.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 947.00 | 8 166.00 | | 1 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 306.00 | 114 880.00 | | 73 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 411.00 | 98 548.00 | | 69 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 895.00 | 16 332.00 | | 3 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | 40 670.00 | 200 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 200.00 | | 40 670.00 | 108 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 750.00 | 19 167.00 | | 15 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 024.00 | 4 590.00 | | 4 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 726.00 | 14 577.00 | | 11 726.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
UX Autres créances clients | 65 550.00 | | | 65 550.00 |
VB T. V. A. | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941.00 | | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 576.00 | 80 576.00 | | 80 576.00 |
VW T.V.A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |