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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 800.00 | 17 794.00 | 74 006.00 | 91 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 870.00 | 63 744.00 | 87 126.00 | 150 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 685.00 | 81 539.00 | 161 146.00 | 242 685.00 |
BT Marchandises | 55 713.00 | | 55 713.00 | 55 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
BZ Autres créances | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CF Disponibilités | 185 019.00 | | 185 019.00 | 185 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 292 756.00 | | 292 756.00 | 292 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 441.00 | 81 539.00 | 453 902.00 | 535 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 907.00 | 1 011.00 | | 1 907.00 |
DG Autres réserves | 1 638.00 | 1 415.00 | | 1 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 622.00 | 17 918.00 | | 33 622.00 |
DL TOTAL (I) | 437 167.00 | 420 345.00 | | 437 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 528.00 | 32 780.00 | | 10 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 207.00 | 12 463.00 | | 6 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 735.00 | 45 243.00 | | 16 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 902.00 | 465 588.00 | | 453 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 735.00 | 45 243.00 | | 16 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 800.00 | 4 683.00 | 161 483.00 | 156 800.00 |
FG Production vendue services | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 321.00 | 4 683.00 | 162 004.00 | 157 321.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -37.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 075.00 | 8 978.00 | | 13 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 598.00 | 132 764.00 | | 161 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 975.00 | 114 846.00 | | 127 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 622.00 | 17 918.00 | | 33 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 685.00 | | 2 000.00 | 240 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 870.00 | | 2 000.00 | 148 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 116.00 | 23 423.00 | | 58 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 204.00 | 4 590.00 | | 13 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 912.00 | 18 833.00 | | 44 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
UX Autres créances clients | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
VB T. V. A. | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 024.00 | 52 024.00 | | 52 024.00 |
VW T.V.A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |