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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 967.00 | 27 806.00 | 76 162.00 | 103 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 870.00 | 101 462.00 | 49 408.00 | 150 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 852.00 | 129 268.00 | 125 585.00 | 254 852.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 232.00 | | 103 232.00 | 103 232.00 |
BZ Autres créances | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CF Disponibilités | 276 500.00 | | 276 500.00 | 276 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 380 866.00 | | 380 866.00 | 380 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 718.00 | 129 268.00 | 506 450.00 | 635 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 432.00 | 3 588.00 | | 4 432.00 |
DG Autres réserves | 2 017.00 | 1 979.00 | | 2 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 812.00 | 16 882.00 | | 26 812.00 |
DL TOTAL (I) | 433 262.00 | 422 450.00 | | 433 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 760.00 | 30 046.00 | | 60 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 428.00 | 3 502.00 | | 12 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 189.00 | 33 548.00 | | 73 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 450.00 | 455 998.00 | | 506 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 189.00 | 33 548.00 | | 73 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 911.00 | | 183 911.00 | 183 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 911.00 | | 183 911.00 | 183 911.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 427.00 | 6 566.00 | | 10 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 123.00 | 171 775.00 | | 184 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 311.00 | 154 893.00 | | 157 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 812.00 | 16 882.00 | | 26 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 852.00 | | | 254 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 967.00 | | | 103 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 870.00 | | | 150 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 211.00 | 24 057.00 | | 105 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 607.00 | 5 198.00 | | 22 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 603.00 | 18 859.00 | | 82 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 760.00 | 60 760.00 | | 60 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
UX Autres créances clients | 103 232.00 | 103 232.00 | | 103 232.00 |
VB T. V. A. | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 366.00 | 104 366.00 | | 104 366.00 |
VW T.V.A. | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 189.00 | 73 189.00 | | 73 189.00 |