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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 967.00 | 22 607.00 | 81 359.00 | 103 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 870.00 | 82 603.00 | 68 266.00 | 150 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 852.00 | 105 210.00 | 149 641.00 | 254 852.00 |
BT Marchandises | 38 681.00 | | 38 681.00 | 38 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 229.00 | | 44 229.00 | 44 229.00 |
BZ Autres créances | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
CF Disponibilités | 214 410.00 | | 214 410.00 | 214 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 356.00 | | 306 356.00 | 306 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 208.00 | 105 210.00 | 455 997.00 | 561 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 588.00 | 1 907.00 | | 3 588.00 |
DG Autres réserves | 1 978.00 | 1 637.00 | | 1 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 882.00 | 33 622.00 | | 16 882.00 |
DL TOTAL (I) | 422 449.00 | 437 167.00 | | 422 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 046.00 | 10 528.00 | | 30 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 502.00 | 6 206.00 | | 3 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 548.00 | 16 734.00 | | 33 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 997.00 | 453 902.00 | | 455 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 500.00 | | 171 500.00 | 171 500.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 500.00 | | 171 500.00 | 171 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 566.00 | 13 075.00 | | 6 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 775.00 | 161 597.00 | | 171 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 892.00 | 127 975.00 | | 154 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 882.00 | 33 622.00 | | 16 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 685.00 | | 12 167.00 | 242 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 800.00 | | 12 167.00 | 91 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 870.00 | | | 150 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 539.00 | 23 672.00 | | 81 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 794.00 | 4 813.00 | | 17 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 744.00 | 18 859.00 | | 63 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 046.00 | 30 046.00 | | 30 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UX Autres créances clients | 44 229.00 | 44 229.00 | | 44 229.00 |
VB T. V. A. | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 264.00 | 53 264.00 | | 53 264.00 |
VW T.V.A. | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 548.00 | 33 548.00 | | 33 548.00 |