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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 250.00 | 5 422.00 | 3 828.00 | 9 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987.00 | 580.00 | 408.00 | 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 857.00 | 6 001.00 | 4 856.00 | 10 857.00 |
BT Marchandises | 68 677.00 | | 68 677.00 | 68 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BZ Autres créances | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CF Disponibilités | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 669.00 | | 82 669.00 | 82 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 527.00 | 6 001.00 | 87 526.00 | 93 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 791.00 | | | 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64.00 | 1 791.00 | | 64.00 |
DL TOTAL (I) | 11 855.00 | 11 791.00 | | 11 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 200.00 | 31 404.00 | | 18 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 591.00 | 30 256.00 | | 18 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 3 600.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 035.00 | 16 556.00 | | 19 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 789.00 | 3 105.00 | | 3 789.00 |
EA Autres dettes | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 671.00 | 84 922.00 | | 75 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 526.00 | 96 712.00 | | 87 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 671.00 | | | 60 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511 603.00 | | 511 603.00 | 511 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 603.00 | | 511 603.00 | 511 603.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 412.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 000.00 | -135.00 | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 340.00 | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 603.00 | 340 125.00 | | 523 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 539.00 | 338 335.00 | | 523 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64.00 | 1 791.00 | | 64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987.00 | | | 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 589.00 | 3 412.00 | | 2 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 338.00 | 3 083.00 | | 2 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250.00 | 329.00 | | 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 035.00 | 19 035.00 | | 19 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
VB T. V. A. | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
VI Groupe et associés | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664.00 | | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 977.00 | 5 357.00 | 620.00 | 5 977.00 |
VW T.V.A. | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 671.00 | 60 671.00 | | 60 671.00 |