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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 251.00 | 9 250.00 | 1.00 | 9 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 997.00 | 1 424.00 | 4 572.00 | 5 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747.00 | 590.00 | 157.00 | 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 995.00 | 11 264.00 | 4 730.00 | 15 995.00 |
BT Marchandises | 511 696.00 | 27 230.00 | 484 466.00 | 511 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 770.00 | | 23 770.00 | 23 770.00 |
BZ Autres créances | 100 229.00 | | 100 229.00 | 100 229.00 |
CF Disponibilités | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 855.00 | 27 230.00 | 622 625.00 | 649 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 851.00 | 38 494.00 | 627 356.00 | 665 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 862.00 | | | 53 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 242.00 | | | 129 242.00 |
DL TOTAL (I) | 194 105.00 | | | 194 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 053.00 | | | 93 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 034.00 | | | 108 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 401.00 | | | 79 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 963.00 | | | 49 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 847.00 | | | 48 847.00 |
EA Autres dettes | 53 950.00 | | | 53 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 250.00 | | | 433 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 355.00 | | | 627 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 167.00 | | | 313 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 576.00 | | | 30 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 242 170.00 | | 2 242 170.00 | 2 242 170.00 |
FG Production vendue services | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 250 203.00 | | 2 250 203.00 | 2 250 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 252 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 049 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 630.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 073 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 175.00 | | | 96 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 175.00 | | | 96 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 753.00 | | | 98 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 753.00 | | | 98 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 578.00 | | | -2 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 634.00 | | | 40 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 348 997.00 | | | 2 348 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 754.00 | | | 2 219 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 242.00 | | | 129 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 591.00 | 1 673.00 | | 9 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341.00 | 1 673.00 | | 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 964.00 | 49 964.00 | | 49 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 847.00 | 48 847.00 | | 48 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 984.00 | 161 984.00 | | 161 984.00 |
UX Autres créances clients | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 576.00 | 30 576.00 | | 30 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 478.00 | 21 796.00 | 39 625.00 | 62 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 149.00 | | | 22 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 229.00 | 100 229.00 | | 100 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 919.00 | 124 919.00 | | 124 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 849.00 | 313 168.00 | 39 625.00 | 353 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |