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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 251.00 | 9 250.00 | 1.00 | 9 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747.00 | 92.00 | 655.00 | 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 998.00 | 9 342.00 | 656.00 | 9 998.00 |
BT Marchandises | 201 409.00 | 3 100.00 | 198 309.00 | 201 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BZ Autres créances | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
CF Disponibilités | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 175.00 | 3 100.00 | 233 075.00 | 236 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 173.00 | 12 442.00 | 233 731.00 | 246 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
DL TOTAL (I) | 31 695.00 | | | 31 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 589.00 | | | 78 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 533.00 | | | 74 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 142.00 | | | 23 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 036.00 | | | 202 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 731.00 | | | 233 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 936.00 | | | 164 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 809 406.00 | | 809 406.00 | 809 406.00 |
FG Production vendue services | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 534.00 | | 809 534.00 | 809 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 713 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 549.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 800.00 | | | -13 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 195.00 | | | 810 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 820.00 | | | 805 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 237.00 | 92.00 | 987.00 | 10 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987.00 | 92.00 | 987.00 | 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 143.00 | 23 143.00 | | 23 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 534.00 | 74 534.00 | | 74 534.00 |
UX Autres créances clients | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 590.00 | 19 964.00 | 28 626.00 | 48 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 951.00 | 24 951.00 | | 24 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 562.00 | 164 936.00 | 28 626.00 | 193 562.00 |