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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 251.00 | 9 250.00 | 1.00 | 9 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747.00 | 341.00 | 406.00 | 747.00 |
AX Avances et acomptes | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 596.00 | 9 591.00 | 4 005.00 | 13 596.00 |
BT Marchandises | 336 149.00 | 600.00 | 335 549.00 | 336 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 508.00 | | 18 508.00 | 18 508.00 |
BZ Autres créances | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 437.00 | 600.00 | 357 837.00 | 358 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 034.00 | 10 191.00 | 361 843.00 | 372 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 695.00 | | | 20 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 167.00 | | | 73 167.00 |
DL TOTAL (I) | 104 862.00 | | | 104 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 697.00 | | | 92 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 548.00 | | | 85 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 139.00 | | | 22 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 723.00 | | | 24 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 871.00 | | | 31 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 980.00 | | | 256 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 843.00 | | | 361 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 600.00 | | | 174 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 513 951.00 | | 1 513 951.00 | 1 513 951.00 |
FG Production vendue services | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 111.00 | | 1 518 111.00 | 1 518 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 465 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | | | -295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 073.00 | | | 1 555 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 905.00 | | | 1 481 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 167.00 | | | 73 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 342.00 | 249.00 | | 9 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92.00 | 249.00 | | 92.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 100.00 | 600.00 | 3 100.00 | 3 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 100.00 | 600.00 | 3 100.00 | 3 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 100.00 | 600.00 | 3 100.00 | 3 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | 3 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 724.00 | 24 724.00 | | 24 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 871.00 | 31 871.00 | | 31 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 548.00 | 85 548.00 | | 85 548.00 |
UX Autres créances clients | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 224.00 | 21 984.00 | 59 184.00 | 82 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 598.00 | | | 53 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 964.00 | | | 19 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 289.00 | 22 289.00 | | 22 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 841.00 | 174 601.00 | 59 184.00 | 234 841.00 |