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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 600.00 | 2 544.00 | 20 056.00 | 22 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 432.00 | 303.00 | 3 129.00 | 3 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 019.00 | 3 696.00 | 25 323.00 | 29 019.00 |
BT Marchandises | 374 194.00 | | 374 194.00 | 374 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 291.00 | | 89 291.00 | 89 291.00 |
BZ Autres créances | 82 066.00 | | 82 066.00 | 82 066.00 |
CF Disponibilités | 101 074.00 | | 101 074.00 | 101 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 470.00 | | 649 470.00 | 649 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 489.00 | 3 696.00 | 674 793.00 | 678 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 574.00 | | | 98 574.00 |
DL TOTAL (I) | 424 574.00 | | | 424 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 423.00 | | | 114 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 942.00 | | | 49 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 148.00 | | | 84 148.00 |
EA Autres dettes | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 219.00 | | | 250 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 793.00 | | | 674 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 828.00 | | | 211 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 570.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 432.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 138.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 682.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -1 277.00 | 1 267.00 | | -1 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -736.00 | 416.00 | | -736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | 4 504.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 4 504.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 4 504.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 942.00 | 49 942.00 | | 49 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 585.00 | 37 585.00 | | 37 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
UX Autres créances clients | 89 291.00 | | | 89 291.00 |
VB T. V. A. | 36 886.00 | | | 36 886.00 |
VC Groupe et associés | 44 433.00 | | | 44 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 423.00 | 76 032.00 | 38 392.00 | 114 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 991.00 | | | 74 991.00 |
VP Divers | 386.00 | | | 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 495.00 | 171 357.00 | 2 138.00 | 173 495.00 |
VW T.V.A. | 43 106.00 | 43 106.00 | | 43 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 519.00 | 211 128.00 | 38 392.00 | 249 519.00 |