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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 600.00 | 3 800.00 | 18 800.00 | 22 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 248.00 | 2 812.00 | 12 436.00 | 15 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 278.00 | 7 461.00 | 33 817.00 | 41 278.00 |
BT Marchandises | 979 543.00 | | 979 543.00 | 979 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 588.00 | | 30 588.00 | 30 588.00 |
BZ Autres créances | 28 198.00 | | 28 198.00 | 28 198.00 |
CF Disponibilités | 276 786.00 | | 276 786.00 | 276 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 332.00 | | 1 316 332.00 | 1 316 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 610.00 | 7 461.00 | 1 350 149.00 | 1 357 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
DG Autres réserves | 523 017.00 | | | 523 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 283.00 | | | 121 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 900.00 | | | 1 002 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 992.00 | | | 262 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 556.00 | | | 47 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
EA Autres dettes | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 249.00 | | | 347 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 149.00 | | | 1 350 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 369.00 | | | 234 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 181.00 | | 97.00 | 41 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 484.00 | | 97.00 | 2 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 937.00 | 1 525.00 | | 5 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 137.00 | 1 525.00 | | 2 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 556.00 | 47 556.00 | | 47 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
UX Autres créances clients | 30 588.00 | 30 588.00 | | 30 588.00 |
VB T. V. A. | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VC Groupe et associés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 992.00 | 150 112.00 | 112 880.00 | 262 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 412.00 | | | 198 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 793.00 | 21 793.00 | | 21 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 585.00 | 60 004.00 | 2 581.00 | 62 585.00 |
VW T.V.A. | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 526.00 | 217 646.00 | 112 880.00 | 330 526.00 |