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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 600.00 | 3 800.00 | 18 800.00 | 22 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 670.00 | 4 649.00 | 21 021.00 | 25 670.00 |
BT Marchandises | 728 997.00 | | 728 997.00 | 728 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 487.00 | | 23 487.00 | 23 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 874.00 | | 207 874.00 | 207 874.00 |
BZ Autres créances | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
CF Disponibilités | 98 527.00 | | 98 527.00 | 98 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 572.00 | | 1 065 572.00 | 1 065 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 242.00 | 4 649.00 | 1 086 593.00 | 1 091 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
DG Autres réserves | 178 958.00 | | | 178 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 458.00 | | | 163 458.00 |
DL TOTAL (I) | 701 016.00 | | | 701 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 142.00 | | | 282 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | | | 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 277.00 | | | 57 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 732.00 | | | 21 732.00 |
EA Autres dettes | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 577.00 | | | 385 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 593.00 | | | 1 086 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 011.00 | | | 220 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 619.00 | | 52.00 | 25 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849.00 | | | 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 170.00 | | 52.00 | 2 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849.00 | | | 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 277.00 | 57 277.00 | | 57 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
UX Autres créances clients | 207 874.00 | 207 874.00 | | 207 874.00 |
VB T. V. A. | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 142.00 | 116 577.00 | 165 566.00 | 282 142.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 266.00 | | | 256 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 782.00 | 214 561.00 | 2 221.00 | 216 782.00 |
VW T.V.A. | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 577.00 | 199 011.00 | 165 566.00 | 364 577.00 |