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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 600.00 | 3 800.00 | 18 800.00 | 22 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 248.00 | 1 288.00 | 13 960.00 | 15 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 181.00 | 5 937.00 | 35 244.00 | 41 181.00 |
BT Marchandises | 1 074 640.00 | | 1 074 640.00 | 1 074 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 170.00 | | 69 170.00 | 69 170.00 |
BZ Autres créances | 72 284.00 | | 72 284.00 | 72 284.00 |
CF Disponibilités | 335 158.00 | | 335 158.00 | 335 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 745.00 | | 1 552 745.00 | 1 552 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 926.00 | 5 937.00 | 1 587 989.00 | 1 593 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
DG Autres réserves | 444 346.00 | | | 444 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 672.00 | | | 178 672.00 |
DL TOTAL (I) | 981 617.00 | | | 981 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 404.00 | | | 461 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | | | 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 873.00 | | | 122 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 372.00 | | | 606 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 989.00 | | | 1 587 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 380.00 | | | 343 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 721.00 | | 15 460.00 | 25 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849.00 | | 15 248.00 | 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 272.00 | | 212.00 | 2 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 649.00 | 1 288.00 | | 4 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849.00 | 1 288.00 | | 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 873.00 | 122 873.00 | | 122 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
UX Autres créances clients | 69 170.00 | 69 170.00 | | 69 170.00 |
VB T. V. A. | 63 502.00 | 63 502.00 | | 63 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 404.00 | 198 412.00 | 262 992.00 | 461 404.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 162.00 | | | 154 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 431.00 | 142 947.00 | 2 484.00 | 145 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 792.00 | 323 800.00 | 262 992.00 | 586 792.00 |