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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 034.00 | 15 765.00 | 3 269.00 | 19 034.00 |
AN Terrains | 20 855.00 | 2 147.00 | 18 709.00 | 20 855.00 |
AP Constructions | 383 299.00 | 362 541.00 | 20 758.00 | 383 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 819.00 | 206 540.00 | 10 279.00 | 216 819.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 480.00 | 589 446.00 | 53 035.00 | 642 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
BN En cours de production de biens | 431 613.00 | | 431 613.00 | 431 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 659.00 | 20 644.00 | 591 015.00 | 611 659.00 |
BZ Autres créances | 110 582.00 | | 110 582.00 | 110 582.00 |
CF Disponibilités | 224 552.00 | | 224 552.00 | 224 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 866.00 | 20 644.00 | 1 373 223.00 | 1 393 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 346.00 | 610 089.00 | 1 426 257.00 | 2 036 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 70 567.00 | 433 517.00 | | 70 567.00 |
DH Report à nouveau | | 36 943.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 067.00 | -399 893.00 | | 82 067.00 |
DL TOTAL (I) | 390 234.00 | 308 167.00 | | 390 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 560.00 | 205 344.00 | | 149 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 010.00 | 323 486.00 | | 307 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 138.00 | 84 612.00 | | 97 138.00 |
EA Autres dettes | 482 313.00 | 452 748.00 | | 482 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 023.00 | 1 066 190.00 | | 1 036 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 257.00 | 1 374 357.00 | | 1 426 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 644.00 | 20 000.00 | | 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 644.00 | 20 000.00 | | 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644.00 | 20 000.00 | | 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 560.00 | 149 560.00 | | 149 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 010.00 | 307 010.00 | | 307 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 313.00 | 482 313.00 | | 482 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 139.00 | 97 139.00 | | 97 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 454.00 | 724 434.00 | 20.00 | 724 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 023.00 | 1 036 023.00 | | 1 036 023.00 |