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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 034.00 | 17 011.00 | 2 022.00 | 19 034.00 |
AN Terrains | 20 855.00 | 2 147.00 | 18 709.00 | 20 855.00 |
AP Constructions | 383 299.00 | 364 021.00 | 19 278.00 | 383 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 789.00 | 209 707.00 | 9 082.00 | 218 789.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 950.00 | 595 339.00 | 50 611.00 | 645 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
BN En cours de production de biens | 463 911.00 | | 463 911.00 | 463 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 088.00 | 644.00 | 764 444.00 | 765 088.00 |
BZ Autres créances | 73 569.00 | | 73 569.00 | 73 569.00 |
CF Disponibilités | 667 582.00 | | 667 582.00 | 667 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 975 361.00 | 644.00 | 1 974 717.00 | 1 975 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 311.00 | 595 983.00 | 2 025 328.00 | 2 621 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 70 567.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 724.00 | 82 067.00 | | 232 724.00 |
DL TOTAL (I) | 622 958.00 | 390 234.00 | | 622 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 602.00 | 149 560.00 | | 102 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 127.00 | 307 010.00 | | 410 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 186.00 | 97 138.00 | | 123 186.00 |
EA Autres dettes | 754 613.00 | 482 313.00 | | 754 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 369.00 | 1 036 023.00 | | 1 402 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 328.00 | 1 426 257.00 | | 2 025 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 826 904.00 | | 3 826 904.00 | 3 826 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 826 904.00 | | 3 826 904.00 | 3 826 904.00 |
FM Production stockée | | | 32 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 880 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 469 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 290 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 646 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 212.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 212.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 465.00 | 28 685.00 | | 1 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 465.00 | 28 685.00 | | 1 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 465.00 | -23 473.00 | | -1 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 880 486.00 | 1 840 282.00 | | 3 880 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 647 762.00 | 1 758 215.00 | | 3 647 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 724.00 | 82 067.00 | | 232 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 21 798.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 644.00 | | 20 000.00 | 20 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 644.00 | | 20 000.00 | 20 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 602.00 | 91 352.00 | 11 250.00 | 102 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 127.00 | 410 127.00 | | 410 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754 613.00 | 754 613.00 | | 754 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | 1 500.00 | 20.00 | 1 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 187.00 | 123 187.00 | | 123 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838 658.00 | 838 658.00 | | 838 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 178.00 | 840 158.00 | 20.00 | 840 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 369.00 | 1 391 119.00 | | 1 402 369.00 |