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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 044.00 | 20 119.00 | 9 925.00 | 30 044.00 |
AN Terrains | 20 855.00 | 2 147.00 | 18 709.00 | 20 855.00 |
AP Constructions | 383 299.00 | 365 501.00 | 17 798.00 | 383 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 863.00 | 213 184.00 | 6 680.00 | 219 863.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 164.00 | 603 403.00 | 57 761.00 | 661 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
BN En cours de production de biens | 797 669.00 | | 797 669.00 | 797 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 004.00 | 644.00 | 696 360.00 | 697 004.00 |
BZ Autres créances | 268 633.00 | | 268 633.00 | 268 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 401.00 | | 600 401.00 | 600 401.00 |
CF Disponibilités | 1 213 175.00 | | 1 213 175.00 | 1 213 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 583 605.00 | 644.00 | 3 582 962.00 | 3 583 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 244 769.00 | 604 047.00 | 3 640 723.00 | 4 244 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 150 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 358.00 | 2 634.00 | | 35 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 873.00 | 232 724.00 | | 421 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 831.00 | 622 958.00 | | 1 044 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 932.00 | 102 602.00 | | 121 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 702.00 | 410 127.00 | | 967 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 194.00 | 123 186.00 | | 110 194.00 |
EA Autres dettes | 1 369 268.00 | 754 613.00 | | 1 369 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 796.00 | 11 841.00 | | 26 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 595 891.00 | 1 402 369.00 | | 2 595 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 640 723.00 | 2 025 328.00 | | 3 640 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 209 225.00 | | 5 209 225.00 | 5 209 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 209 225.00 | | 5 209 225.00 | 5 209 225.00 |
FM Production stockée | | | 333 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 543 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 680 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 361 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 064.00 | |
GE Autres charges | | | 4 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 008 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 751.00 | 1 465.00 | | 5 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 751.00 | 1 465.00 | | 5 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 851.00 | -1 465.00 | | -2 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 682.00 | | | 110 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 546 455.00 | 3 880 486.00 | | 5 546 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 124 582.00 | 3 647 762.00 | | 5 124 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 873.00 | 232 724.00 | | 421 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 782.00 | 28 344.00 | | 44 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 339.00 | 8 064.00 | | 595 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 011.00 | 3 108.00 | | 17 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 328.00 | 4 956.00 | | 578 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 644.00 | | | 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 644.00 | | | 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644.00 | | | 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965 637.00 | 965 637.00 | | 965 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 287.00 | 965 637.00 | 4 650.00 | 970 287.00 |