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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 044.00 | 23 097.00 | 6 947.00 | 30 044.00 |
AN Terrains | 20 855.00 | 2 147.00 | 18 709.00 | 20 855.00 |
AP Constructions | 383 299.00 | 366 970.00 | 16 329.00 | 383 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 852.00 | 216 815.00 | 7 037.00 | 223 852.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 352.00 | 611 481.00 | 49 871.00 | 661 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
BN En cours de production de biens | 752 967.00 | | 752 967.00 | 752 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479 569.00 | 644.00 | 1 478 925.00 | 1 479 569.00 |
BZ Autres créances | 142 414.00 | | 142 414.00 | 142 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 104.00 | | 601 104.00 | 601 104.00 |
CF Disponibilités | 498 700.00 | | 498 700.00 | 498 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 485 266.00 | 644.00 | 3 484 623.00 | 3 485 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 146 619.00 | 612 125.00 | 3 534 494.00 | 4 146 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 231.00 | 35 358.00 | | 57 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 726.00 | 421 873.00 | | 283 726.00 |
DL TOTAL (I) | 928 557.00 | 1 044 831.00 | | 928 557.00 |
DP Provisions pour risques | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 999.00 | 121 932.00 | | 218 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 790.00 | 967 702.00 | | 569 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 645.00 | 110 194.00 | | 205 645.00 |
EA Autres dettes | 239 824.00 | 1 369 268.00 | | 239 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 355 571.00 | 26 796.00 | | 1 355 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 589 828.00 | 2 595 891.00 | | 2 589 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 534 494.00 | 3 640 723.00 | | 3 534 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 287 720.00 | | 4 287 720.00 | 4 287 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 287 720.00 | | 4 287 720.00 | 4 287 720.00 |
FM Production stockée | | | -44 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 251 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 111 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 724 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 109.00 | |
GE Autres charges | | | 2 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 854 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 5 751.00 | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 5 751.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | -2 851.00 | | -273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 558.00 | 110 682.00 | | 113 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 252 470.00 | 5 546 455.00 | | 4 252 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 968 744.00 | 5 124 582.00 | | 3 968 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 726.00 | 421 873.00 | | 283 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 403.00 | 8 078.00 | | 603 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 119.00 | 2 978.00 | | 20 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 284.00 | 5 100.00 | | 583 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 109.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 644.00 | | | 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 644.00 | | | 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 999.00 | 207 749.00 | | 218 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 790.00 | 569 790.00 | | 569 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 645.00 | 205 645.00 | | 205 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 824.00 | 239 824.00 | | 239 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 355 571.00 | 1 355 571.00 | | 1 355 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 625 538.00 | 1 624 768.00 | 770.00 | 1 625 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 388.00 | 1 624 768.00 | 1 620.00 | 1 626 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 589 828.00 | 2 578 578.00 | | 2 589 828.00 |