| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 554.00 | 23 924.00 | 1 630.00 | 25 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 497.00 | 49 331.00 | 10 165.00 | 59 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 487.00 | | 13 487.00 | 13 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 358.00 | 73 836.00 | 38 523.00 | 112 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
BP En cours de production de services | 38 842.00 | | 38 842.00 | 38 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 403 802.00 | 31 906.00 | 371 896.00 | 403 802.00 |
BZ Autres créances | 103 756.00 | | 103 756.00 | 103 756.00 |
CF Disponibilités | 96 916.00 | | 96 916.00 | 96 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 854.00 | 31 906.00 | 625 948.00 | 657 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 213.00 | 105 742.00 | 664 471.00 | 770 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 180.00 | 79 180.00 | | 79 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
DH Report à nouveau | 326 153.00 | 314 872.00 | | 326 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 662.00 | 11 281.00 | | 7 662.00 |
DL TOTAL (I) | 420 913.00 | 413 251.00 | | 420 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 932.00 | 8 304.00 | | 4 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 631.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 778.00 | 153 982.00 | | 33 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 301.00 | 129 269.00 | | 68 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 547.00 | 124 076.00 | | 136 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 558.00 | 415 632.00 | | 243 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 471.00 | 828 883.00 | | 664 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 088.00 | 410 699.00 | | 242 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 980 071.00 | 158 426.00 | 1 138 497.00 | 980 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 071.00 | 158 426.00 | 1 138 497.00 | 980 071.00 |
FM Production stockée | | | 24 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 906.00 | |
GE Autres charges | | | 56 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013.00 | 2 076.00 | | 1 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 687.00 | 2 076.00 | | 6 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 513.00 | -2 076.00 | | 1 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 220.00 | 1 300 101.00 | | 1 218 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 558.00 | 1 288 820.00 | | 1 210 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 662.00 | 11 281.00 | | 7 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 574.00 | | 1 314.00 | 130 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 530.00 | 112 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 530.00 | 85 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 282.00 | | 1 299.00 | 103 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 188.00 | | 15.00 | 25 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 875.00 | 5 817.00 | 13 856.00 | 81 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 295.00 | 5 817.00 | 13 856.00 | 81 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 991.00 | 31 906.00 | 25 991.00 | 25 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 991.00 | 31 906.00 | 25 991.00 | 25 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 991.00 | 31 906.00 | 25 991.00 | 25 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 906.00 | 25 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 301.00 | 68 301.00 | | 68 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 149.00 | 29 149.00 | | 29 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 097.00 | 52 097.00 | | 52 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
UX Autres créances clients | 371 896.00 | | | 371 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 906.00 | | | 31 906.00 |
VB T. V. A. | 35 252.00 | | | 35 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 304.00 | 3 372.00 | 4 932.00 | 8 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 932.00 | 3 462.00 | 1 470.00 | 4 932.00 |
VI Groupe et associés | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 398.00 | | | 25 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 219.00 | | | 39 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 437.00 | 526 437.00 | | 526 437.00 |
VW T.V.A. | 43 827.00 | 43 827.00 | | 43 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 780.00 | 208 310.00 | 1 470.00 | 209 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |