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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 287.00 | 24 999.00 | 5 288.00 | 30 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 095.00 | 69 412.00 | 58 683.00 | 128 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 487.00 | | 13 487.00 | 13 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 840.00 | 94 992.00 | 90 848.00 | 185 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BN En cours de production de biens | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 029.00 | 31 906.00 | 379 123.00 | 411 029.00 |
BZ Autres créances | 53 535.00 | | 53 535.00 | 53 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 300.00 | | 247 300.00 | 247 300.00 |
CF Disponibilités | 101 167.00 | | 101 167.00 | 101 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 380.00 | 31 906.00 | 795 474.00 | 827 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 220.00 | 126 898.00 | 886 322.00 | 1 013 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 180.00 | 79 180.00 | | 79 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
DH Report à nouveau | 320 245.00 | 333 815.00 | | 320 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 489.00 | 36 420.00 | | 73 489.00 |
DL TOTAL (I) | 480 832.00 | 457 333.00 | | 480 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 894.00 | 1 470.00 | | 54 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 165 654.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 021.00 | 188 468.00 | | 156 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 496.00 | 147 853.00 | | 96 496.00 |
EA Autres dettes | 69 129.00 | 12 203.00 | | 69 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 490.00 | 515 649.00 | | 405 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 322.00 | 972 982.00 | | 886 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 901.00 | 1 470.00 | | 363 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 339.00 | | 11 502.00 | 174 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 031.00 | | 11 352.00 | 147 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 203.00 | | 150.00 | 25 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 717.00 | 16 274.00 | | 78 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 137.00 | 16 274.00 | | 78 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 021.00 | 156 021.00 | | 156 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 496.00 | 96 496.00 | | 96 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 130.00 | 69 130.00 | | 69 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
UX Autres créances clients | 411 029.00 | 411 029.00 | | 411 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 894.00 | 13 305.00 | 41 589.00 | 54 894.00 |
VI Groupe et associés | 28 950.00 | 28 950.00 | | 28 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 930.00 | | | 66 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 535.00 | 53 535.00 | | 53 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 710.00 | 472 845.00 | 11 866.00 | 484 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 490.00 | 363 901.00 | 41 589.00 | 405 490.00 |