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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 685.00 | 27 468.00 | 13 216.00 | 40 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 095.00 | 86 735.00 | 41 359.00 | 128 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 988.00 | 114 784.00 | 69 203.00 | 183 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 67 413.00 | | 67 413.00 | 67 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 244.00 | 31 906.00 | 480 338.00 | 512 244.00 |
BZ Autres créances | 73 930.00 | | 73 930.00 | 73 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 160 745.00 | | 160 745.00 | 160 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 102.00 | 31 906.00 | 897 196.00 | 929 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 090.00 | 146 690.00 | 966 400.00 | 1 113 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 180.00 | 79 180.00 | | 79 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
DG Autres réserves | 393 000.00 | | | 393 000.00 |
DH Report à nouveau | 733.00 | 320 245.00 | | 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 590.00 | 73 489.00 | | 61 590.00 |
DL TOTAL (I) | 542 422.00 | 480 832.00 | | 542 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 928.00 | 54 894.00 | | 55 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 950.00 | 28 950.00 | | 28 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 197.00 | 156 021.00 | | 195 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 229.00 | 96 496.00 | | 126 229.00 |
EA Autres dettes | 3 935.00 | 69 129.00 | | 3 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 977.00 | 405 490.00 | | 423 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 400.00 | 886 322.00 | | 966 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 804.00 | 363 901.00 | | 373 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | | | 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 840.00 | | 10 398.00 | 185 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 250.00 | 13 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 250.00 | 183 988.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 382.00 | | 10 398.00 | 158 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 352.00 | | | 25 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 991.00 | 19 792.00 | | 94 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 411.00 | 19 792.00 | | 94 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 906.00 | | | 31 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 906.00 | | | 31 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 906.00 | | | 31 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 197.00 | 195 197.00 | | 195 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 835.00 | 35 835.00 | | 35 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
UX Autres créances clients | 478 869.00 | 478 869.00 | | 478 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 375.00 | 33 375.00 | | 33 375.00 |
VB T. V. A. | 68 469.00 | 68 469.00 | | 68 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 662.00 | 19 225.00 | 36 436.00 | 55 662.00 |
VI Groupe et associés | 28 950.00 | 28 950.00 | | 28 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 166.00 | 588 300.00 | 11 865.00 | 600 166.00 |
VW T.V.A. | 56 216.00 | 56 216.00 | | 56 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 241.00 | 373 804.00 | 36 436.00 | 410 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 189 619.00 | | | 189 619.00 |
ST Autres comptes | 91 103.00 | | | 91 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 980.00 | | | 31 980.00 |
YT Sous‐traitance | 49 563.00 | | | 49 563.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 178 601.00 | | | 178 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 263.00 | | | 113 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 990.00 | | | 112 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 868.00 | | | 540 868.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |