| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 721.00 | 31 883.00 | 9 838.00 | 41 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 809.00 | 103 204.00 | 57 606.00 | 160 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 637.00 | | 50 637.00 | 50 637.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 366.00 | | 22 366.00 | 22 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 638.00 | 135 667.00 | 146 971.00 | 282 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 61 980.00 | | 61 980.00 | 61 980.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 603 231.00 | 31 906.00 | 571 325.00 | 603 231.00 |
BZ Autres créances | 135 571.00 | | 135 571.00 | 135 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 100 641.00 | | 100 641.00 | 100 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 617.00 | 31 906.00 | 871 711.00 | 903 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 255.00 | 167 573.00 | 1 018 682.00 | 1 186 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 180.00 | 79 180.00 | | 79 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
DG Autres réserves | 393 000.00 | 393 000.00 | | 393 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 324.00 | 734.00 | | 62 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 273.00 | 61 590.00 | | 38 273.00 |
DL TOTAL (I) | 580 696.00 | 542 422.00 | | 580 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 847.00 | 55 929.00 | | 38 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 950.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 748.00 | 13 736.00 | | 16 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 906.00 | 195 198.00 | | 254 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 392.00 | 126 229.00 | | 127 392.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 3 935.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 986.00 | 423 978.00 | | 437 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 682.00 | 966 400.00 | | 1 018 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 681.00 | 36 437.00 | | 21 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 266.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 309 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 309 629.00 | |
FM Production stockée | | | -5 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 969.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 883.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 448.00 | 1 835.00 | | 5 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 008.00 | 643.00 | | 19 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 560.00 | 1 192.00 | | -13 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 060.00 | 16 653.00 | | 7 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 279.00 | 1 226 380.00 | | 1 317 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 006.00 | 1 164 789.00 | | 1 279 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 273.00 | 61 590.00 | | 38 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 988.00 | | 98 650.00 | 183 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 781.00 | | 33 750.00 | 168 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 103.00 | | 64 900.00 | 13 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 784.00 | 20 883.00 | | 114 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 204.00 | 20 883.00 | | 114 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 906.00 | 254 906.00 | | 254 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 392.00 | 127 392.00 | | 127 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 366.00 | | 22 366.00 | 22 366.00 |
UX Autres créances clients | 603 231.00 | 603 231.00 | | 603 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 847.00 | 17 166.00 | 21 681.00 | 38 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 571.00 | 135 571.00 | | 135 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 362.00 | 740 996.00 | 27 366.00 | 768 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 239.00 | 399 558.00 | 21 681.00 | 421 239.00 |