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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 811.00 | 4 420.00 | 391.00 | 4 811.00 |
AH Fonds commercial | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
AN Terrains | 12 795.00 | 5 453.00 | 7 342.00 | 12 795.00 |
AP Constructions | 154 547.00 | 80 511.00 | 74 036.00 | 154 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 993.00 | 27 792.00 | 3 202.00 | 30 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 044.00 | 84 472.00 | 13 571.00 | 98 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 979.00 | | 16 979.00 | 16 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 797.00 | 202 648.00 | 138 149.00 | 340 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 239.00 | | 219 239.00 | 219 239.00 |
BT Marchandises | 485 967.00 | 30 000.00 | 455 967.00 | 485 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 435.00 | | 312 435.00 | 312 435.00 |
BZ Autres créances | 49 795.00 | | 49 795.00 | 49 795.00 |
CF Disponibilités | 29 719.00 | | 29 719.00 | 29 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 389.00 | 30 000.00 | 1 078 389.00 | 1 108 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 186.00 | 232 648.00 | 1 216 538.00 | 1 449 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 549 929.00 | | | 549 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918.00 | | | 918.00 |
DL TOTAL (I) | 559 231.00 | | | 559 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 731.00 | | | 150 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 614.00 | | | 23 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 952.00 | | | 382 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 703.00 | | | 84 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 999.00 | | | 641 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 538.00 | | | 1 216 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 386.00 | | | 618 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 680 890.00 | | 1 680 890.00 | 1 680 890.00 |
FG Production vendue services | 137 795.00 | | 137 795.00 | 137 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 818 685.00 | | 1 818 685.00 | 1 818 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 274 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 942.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 123.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865 189.00 | | | 1 865 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 271.00 | | | 1 864 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 918.00 | | | 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 442.00 | | 16 949.00 | 346 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 594.00 | 340 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 594.00 | 296 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 461.00 | | 1 700.00 | 25 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 728.00 | | 15 246.00 | 303 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 254.00 | | 3.00 | 17 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 813.00 | 11 430.00 | 22 594.00 | 213 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 597.00 | 1 823.00 | | 2 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 216.00 | 9 607.00 | 22 594.00 | 211 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 365.00 | 942.00 | | 14 365.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 300.00 | 30 000.00 | 24 300.00 | 24 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 300.00 | 30 000.00 | 24 300.00 | 24 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 665.00 | 30 942.00 | 24 300.00 | 38 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 942.00 | 24 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 952.00 | 382 952.00 | | 382 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
UX Autres créances clients | 312 435.00 | | | 312 435.00 |
VB T. V. A. | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
VC Groupe et associés | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 731.00 | 150 731.00 | | 150 731.00 |
VI Groupe et associés | 23 614.00 | | | 23 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 656.00 | | | 21 656.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 742.00 | 373 463.00 | 278.00 | 373 742.00 |
VW T.V.A. | 35 265.00 | 35 265.00 | | 35 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 999.00 | 618 386.00 | | 641 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
ST Autres comptes | 76 955.00 | | | 76 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
YT Sous‐traitance | 17 036.00 | | | 17 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 800.00 | | | 362 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 305 722.00 | | | 305 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 983.00 | | | 99 983.00 |