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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 611.00 | 5 144.00 | 467.00 | 5 611.00 |
AH Fonds commercial | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
AN Terrains | 12 795.00 | 6 185.00 | 6 610.00 | 12 795.00 |
AP Constructions | 154 547.00 | 85 263.00 | 69 284.00 | 154 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 286.00 | 28 435.00 | 1 851.00 | 30 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 151.00 | 68 894.00 | 14 257.00 | 83 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 979.00 | | 16 979.00 | 16 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 997.00 | 193 921.00 | 132 076.00 | 325 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 061.00 | | 221 061.00 | 221 061.00 |
BT Marchandises | 484 311.00 | 43 867.00 | 440 445.00 | 484 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 576.00 | | 41 576.00 | 41 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 857.00 | 1 199.00 | 457 657.00 | 458 857.00 |
BZ Autres créances | 39 642.00 | | 39 642.00 | 39 642.00 |
CF Disponibilités | 199 920.00 | | 199 920.00 | 199 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 336.00 | 45 066.00 | 1 411 270.00 | 1 456 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 333.00 | 238 987.00 | 1 543 346.00 | 1 782 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 550 847.00 | | | 550 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 484.00 | | | 35 484.00 |
DL TOTAL (I) | 594 716.00 | | | 594 716.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 420.00 | | | 214 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | | | 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 556.00 | | | 29 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 860.00 | | | 586 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 209.00 | | | 100 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 384.00 | | | 931 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 346.00 | | | 1 543 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 384.00 | | | 931 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 797.00 | | 6 100.00 | 340 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 900.00 | 325 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 900.00 | 280 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 161.00 | | 800.00 | 27 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 379.00 | | 5 300.00 | 296 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 648.00 | 12 173.00 | 20 900.00 | 202 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 420.00 | 724.00 | | 4 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 228.00 | 11 449.00 | 20 900.00 | 198 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 307.00 | 1 940.00 | | 15 307.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | 43 867.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 199.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 45 066.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 307.00 | 47 006.00 | 30 000.00 | 45 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 006.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 860.00 | 586 860.00 | | 586 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 830.00 | 34 830.00 | | 34 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 556.00 | 29 556.00 | | 29 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
UX Autres créances clients | 457 417.00 | | | 457 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VB T. V. A. | 21 596.00 | | | 21 596.00 |
VC Groupe et associés | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 420.00 | 214 420.00 | | 214 420.00 |
VI Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 743.00 | | | 41 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 323.00 | 551 045.00 | 278.00 | 551 323.00 |
VW T.V.A. | 41 783.00 | 41 783.00 | | 41 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 384.00 | 931 384.00 | | 931 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
ST Autres comptes | 91 187.00 | | | 91 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 540.00 | | | 24 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 442 379.00 | | | 442 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 361 446.00 | | | 361 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 873.00 | | | 99 873.00 |