| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 411.00 | 6 110.00 | 300.00 | 6 411.00 |
AH Fonds commercial | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
AN Terrains | 12 795.00 | 7 649.00 | 5 145.00 | 12 795.00 |
AP Constructions | 154 547.00 | 92 335.00 | 62 212.00 | 154 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 868.00 | 30 425.00 | 5 443.00 | 35 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 041.00 | 76 309.00 | 6 733.00 | 83 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 984.00 | | 16 984.00 | 16 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 273.00 | 212 828.00 | 119 445.00 | 332 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 809.00 | | 270 809.00 | 270 809.00 |
BT Marchandises | 468 441.00 | | 468 441.00 | 468 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 336.00 | 9 251.00 | 177 085.00 | 186 336.00 |
BZ Autres créances | 54 197.00 | | 54 197.00 | 54 197.00 |
CF Disponibilités | 111 827.00 | | 111 827.00 | 111 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 169.00 | 9 251.00 | 1 094 918.00 | 1 104 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 442.00 | 222 079.00 | 1 214 363.00 | 1 436 442.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 586 331.00 | | | 586 331.00 |
DH Report à nouveau | -39 462.00 | | | -39 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
DL TOTAL (I) | 557 430.00 | | | 557 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 680.00 | | | 190 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544.00 | | | 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 787.00 | | | 393 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 583.00 | | | 39 583.00 |
EA Autres dettes | 21 723.00 | | | 21 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 317.00 | | | 646 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 363.00 | | | 1 214 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 317.00 | | | 646 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 680.00 | | | 190 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 199 378.00 | | 1 199 378.00 | 1 199 378.00 |
FG Production vendue services | 170 813.00 | | 170 813.00 | 170 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 191.00 | | 1 370 191.00 | 1 370 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 761 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 125.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 629.00 | |
GE Autres charges | | | 8 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 460.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 573.00 | | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -573.00 | | | -573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 474.00 | | | 1 409 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 297.00 | | | 1 407 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 093.00 | | 511.00 | 333 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 331.00 | 332 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 331.00 | 286 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 761.00 | | | 28 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 076.00 | | 506.00 | 287 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 257.00 | | 5.00 | 17 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 034.00 | 10 125.00 | 1 331.00 | 204 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 710.00 | 400.00 | | 5 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 324.00 | 9 725.00 | 1 331.00 | 198 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 752.00 | 10 617.00 | 8 752.00 | 8 752.00 |
6T Sur comptes clients | 20 199.00 | 9 251.00 | 20 199.00 | 20 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 199.00 | 9 251.00 | 20 199.00 | 20 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 951.00 | 19 868.00 | 28 951.00 | 28 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 868.00 | 28 951.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 787.00 | 393 787.00 | | 393 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
UX Autres créances clients | 164 134.00 | 164 134.00 | | 164 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 202.00 | 1.00 | 22 201.00 | 22 202.00 |
VB T. V. A. | 35 066.00 | 35 066.00 | | 35 066.00 |
VC Groupe et associés | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 680.00 | 190 680.00 | | 190 680.00 |
VI Groupe et associés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 371.00 | 230 891.00 | 22 479.00 | 253 371.00 |
VW T.V.A. | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 317.00 | 646 317.00 | | 646 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
ST Autres comptes | 78 437.00 | | | 78 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
YT Sous‐traitance | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 731.00 | | | 275 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 081.00 | | | 239 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 879.00 | | | 95 879.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |