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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 411.00 | 5 710.00 | 700.00 | 6 411.00 |
AH Fonds commercial | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
AN Terrains | 12 795.00 | 6 917.00 | 5 878.00 | 12 795.00 |
AP Constructions | 154 547.00 | 88 849.00 | 65 698.00 | 154 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 693.00 | 29 704.00 | 6 989.00 | 36 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 041.00 | 72 854.00 | 10 188.00 | 83 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 979.00 | | 16 979.00 | 16 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 093.00 | 204 034.00 | 129 059.00 | 333 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 354.00 | | 284 354.00 | 284 354.00 |
BT Marchandises | 396 515.00 | | 396 515.00 | 396 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 423.00 | 20 199.00 | 207 223.00 | 227 423.00 |
BZ Autres créances | 72 430.00 | | 72 430.00 | 72 430.00 |
CF Disponibilités | 112 010.00 | | 112 010.00 | 112 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 338.00 | | 17 338.00 | 17 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 070.00 | 20 199.00 | 1 089 871.00 | 1 110 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 163.00 | 224 234.00 | 1 218 930.00 | 1 443 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 586 331.00 | | | 586 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 462.00 | | | -39 462.00 |
DL TOTAL (I) | 555 253.00 | | | 555 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 560.00 | | | 223 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 022.00 | | | 359 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 008.00 | | | 72 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 925.00 | | | 654 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 930.00 | | | 1 218 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 925.00 | | | 654 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223 560.00 | | | 223 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 802 325.00 | | 1 802 325.00 | 1 802 325.00 |
FG Production vendue services | 172 826.00 | | 172 826.00 | 172 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 975 151.00 | | 1 975 151.00 | 1 975 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 312 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 082 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 817.00 | | | 21 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 201.00 | | | 2 050 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 664.00 | | | 2 089 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 462.00 | | | -39 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 997.00 | | 8 087.00 | 325 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 991.00 | 333 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 991.00 | 287 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 961.00 | | 800.00 | 27 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 779.00 | | 7 287.00 | 280 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 921.00 | 10 224.00 | 110.00 | 193 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 144.00 | 567.00 | | 5 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 777.00 | 9 657.00 | 110.00 | 188 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 247.00 | | 8 495.00 | 17 247.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 867.00 | | 43 867.00 | 43 867.00 |
6T Sur comptes clients | 1 199.00 | 19 000.00 | | 1 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 066.00 | 19 000.00 | 43 867.00 | 45 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 313.00 | 19 000.00 | 52 362.00 | 62 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 000.00 | 52 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 022.00 | 359 022.00 | | 359 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
UX Autres créances clients | 180 384.00 | 180 384.00 | | 180 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 039.00 | | 47 039.00 | 47 039.00 |
VB T. V. A. | 31 498.00 | 31 498.00 | | 31 498.00 |
VC Groupe et associés | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 560.00 | 223 560.00 | | 223 560.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 470.00 | 270 152.00 | 47 318.00 | 317 470.00 |
VW T.V.A. | 32 811.00 | 32 811.00 | | 32 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 925.00 | 654 925.00 | | 654 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
ST Autres comptes | 90 504.00 | | | 90 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
YT Sous‐traitance | 625.00 | | | 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 413 501.00 | | | 413 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 346 092.00 | | | 346 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 529.00 | | | 102 529.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |