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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 363.00 | 37 630.00 | 733.00 | 38 363.00 |
AN Terrains | 109 431.00 | | 109 431.00 | 109 431.00 |
AP Constructions | 1 241 002.00 | 1 144 077.00 | 96 925.00 | 1 241 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 934 547.00 | 1 226 223.00 | 708 324.00 | 1 934 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 431.00 | 226 212.00 | 57 219.00 | 283 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 607 711.00 | 2 634 142.00 | 973 569.00 | 3 607 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 022.00 | | 529 022.00 | 529 022.00 |
BZ Autres créances | 1 477 513.00 | | 1 477 513.00 | 1 477 513.00 |
CF Disponibilités | 62 883.00 | | 62 883.00 | 62 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 428.00 | | 54 428.00 | 54 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 846.00 | | 2 123 846.00 | 2 123 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 731 557.00 | 2 634 142.00 | 3 097 415.00 | 5 731 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 783 218.00 | 1 736 666.00 | | 1 783 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 989.00 | 351 552.00 | | 368 989.00 |
DL TOTAL (I) | 2 581 207.00 | 2 517 218.00 | | 2 581 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 395.00 | 225 961.00 | | 222 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 588.00 | 244 192.00 | | 276 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 208.00 | 470 152.00 | | 516 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 097 415.00 | 2 987 370.00 | | 3 097 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 033 748.00 | | 2 033 748.00 | 2 033 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 033 748.00 | | 2 033 748.00 | 2 033 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 054 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 085 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 197.00 | 18 810.00 | | 20 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 300.00 | 15 500.00 | | 12 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 497.00 | 34 310.00 | | 32 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 45.00 | | 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 776.00 | 21 760.00 | | 9 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 944.00 | 21 805.00 | | 9 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 553.00 | 12 505.00 | | 22 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -376 773.00 | -358 166.00 | | -376 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 252.00 | 1 966 007.00 | | 2 087 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 263.00 | 1 614 455.00 | | 1 718 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 989.00 | 351 551.00 | | 368 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 500 134.00 | | 222 941.00 | 3 500 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 364.00 | 3 607 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 362.00 | 3 568 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 363.00 | | | 38 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 460 832.00 | | 222 941.00 | 3 460 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939.00 | | | 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 563 816.00 | 175 162.00 | 104 836.00 | 2 563 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 286.00 | 1 344.00 | | 36 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 527 530.00 | 173 818.00 | 104 836.00 | 2 527 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 395.00 | 222 395.00 | | 222 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 660.00 | 99 660.00 | | 99 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 622.00 | 159 622.00 | | 159 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
UX Autres créances clients | 529 022.00 | | | 529 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
VB T. V. A. | 30 011.00 | | | 30 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 440 924.00 | | | 1 440 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 428.00 | | | 54 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 060 963.00 | 971 888.00 | 1 089 075.00 | 2 060 963.00 |
VW T.V.A. | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 209.00 | 516 209.00 | | 516 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |