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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 443.00 | 38 286.00 | 1 157.00 | 39 443.00 |
AN Terrains | 109 431.00 | | 109 431.00 | 109 431.00 |
AP Constructions | 1 279 123.00 | 1 185 189.00 | 93 934.00 | 1 279 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 010 897.00 | 1 268 313.00 | 742 584.00 | 2 010 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 236.00 | 218 245.00 | 70 991.00 | 289 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 729 082.00 | 2 710 033.00 | 1 019 049.00 | 3 729 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 087.00 | | 297 087.00 | 297 087.00 |
BZ Autres créances | 1 546 931.00 | | 1 546 931.00 | 1 546 931.00 |
CF Disponibilités | 326 524.00 | | 326 524.00 | 326 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 394.00 | | 53 394.00 | 53 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223 937.00 | | 2 223 937.00 | 2 223 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 953 019.00 | 2 710 033.00 | 3 242 986.00 | 5 953 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 852 207.00 | 1 783 218.00 | | 1 852 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 778.00 | 368 989.00 | | 384 778.00 |
DL TOTAL (I) | 2 665 985.00 | 2 581 207.00 | | 2 665 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 236.00 | 222 395.00 | | 253 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 765.00 | 276 588.00 | | 323 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 577 001.00 | 516 208.00 | | 577 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 242 986.00 | 3 097 415.00 | | 3 242 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 936 189.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 936 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 692.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 340.00 | 20 197.00 | | 31 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 12 300.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 173.00 | 32 497.00 | | 37 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | 168.00 | | 1 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 457.00 | 9 776.00 | | 51 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 807.00 | 9 944.00 | | 52 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 634.00 | 22 553.00 | | -15 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411 856.00 | 376 773.00 | | 411 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 776.00 | 2 087 252.00 | | 2 074 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 998.00 | 1 718 263.00 | | 1 689 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 778.00 | 368 989.00 | | 384 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 607 711.00 | | 285 715.00 | 3 607 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 344.00 | 3 729 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 344.00 | 3 688 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 363.00 | | 1 080.00 | 38 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 568 411.00 | | 284 620.00 | 3 568 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 937.00 | | 15.00 | 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 634 142.00 | 188 692.00 | 112 801.00 | 2 634 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 630.00 | 657.00 | | 37 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 596 512.00 | 188 035.00 | 112 801.00 | 2 596 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 237.00 | 253 237.00 | | 253 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 624.00 | 124 624.00 | | 124 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 034.00 | 181 034.00 | | 181 034.00 |
UX Autres créances clients | 297 087.00 | 297 087.00 | | 297 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VB T. V. A. | 22 577.00 | 22 577.00 | | 22 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 511 498.00 | 325 590.00 | | 1 511 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 394.00 | 53 394.00 | | 53 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 897 413.00 | 711 505.00 | 1 185 918.00 | 1 897 413.00 |
VW T.V.A. | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 002.00 | 577 002.00 | | 577 002.00 |