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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 363.00 | 36 286.00 | 2 078.00 | 38 363.00 |
AN Terrains | 109 431.00 | | 109 431.00 | 109 431.00 |
AP Constructions | 1 245 957.00 | 1 124 451.00 | 121 506.00 | 1 245 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 813 469.00 | 1 182 542.00 | 630 927.00 | 1 813 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 975.00 | 220 536.00 | 71 439.00 | 291 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 500 134.00 | 2 563 815.00 | 936 319.00 | 3 500 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 626.00 | | 495 626.00 | 495 626.00 |
BZ Autres créances | 1 409 587.00 | | 1 409 587.00 | 1 409 587.00 |
CF Disponibilités | 87 414.00 | | 87 414.00 | 87 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 424.00 | | 58 424.00 | 58 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 051 052.00 | | 2 051 052.00 | 2 051 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 551 185.00 | 2 563 815.00 | 2 987 370.00 | 5 551 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 736 666.00 | 1 699 837.00 | | 1 736 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 552.00 | 346 829.00 | | 351 552.00 |
DL TOTAL (I) | 2 517 218.00 | 2 475 666.00 | | 2 517 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 758.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 961.00 | 229 133.00 | | 225 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 192.00 | 272 508.00 | | 244 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 152.00 | 502 399.00 | | 470 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 987 370.00 | 2 978 065.00 | | 2 987 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 152.00 | 501 641.00 | | 470 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 901 651.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 901 651.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 931 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 810.00 | 12 203.00 | | 18 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | 11 100.00 | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 310.00 | 23 303.00 | | 34 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 50.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 760.00 | 9 340.00 | | 21 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 805.00 | 9 390.00 | | 21 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 505.00 | 13 913.00 | | 12 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358 166.00 | 347 771.00 | | 358 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 007.00 | 1 899 802.00 | | 1 966 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 455.00 | 1 552 973.00 | | 1 614 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 552.00 | 346 829.00 | | 351 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 309 500.00 | | 239 305.00 | 3 309 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 671.00 | 3 500 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 671.00 | 3 460 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 863.00 | | 500.00 | 37 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 270 698.00 | | 238 805.00 | 3 270 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939.00 | | | 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 435 750.00 | 154 977.00 | 26 911.00 | 2 435 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 948.00 | 1 338.00 | | 34 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 400 802.00 | 153 639.00 | 26 911.00 | 2 400 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 961.00 | 225 961.00 | | 225 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 907.00 | 104 907.00 | | 104 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 826.00 | 123 826.00 | | 123 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
UX Autres créances clients | 495 626.00 | | | 495 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 375 239.00 | | | 1 375 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 759.00 | | | 25 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 424.00 | | | 58 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 963 637.00 | 905 601.00 | 1 058 636.00 | 1 963 637.00 |
VW T.V.A. | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 152.00 | 470 153.00 | | 470 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |