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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 817.00 | 41 376.00 | 8 441.00 | 49 817.00 |
AN Terrains | 109 430.00 | | 109 430.00 | 109 430.00 |
AP Constructions | 1 279 123.00 | 1 203 430.00 | 75 692.00 | 1 279 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 174 378.00 | 1 410 687.00 | 763 691.00 | 2 174 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 606.00 | 195 041.00 | 89 564.00 | 284 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 898 308.00 | 2 850 536.00 | 1 047 772.00 | 3 898 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 914.00 | | 762 914.00 | 762 914.00 |
BZ Autres créances | 1 398 697.00 | | 1 398 697.00 | 1 398 697.00 |
CF Disponibilités | 190 440.00 | | 190 440.00 | 190 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 882.00 | | 55 882.00 | 55 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 407 934.00 | | 2 407 934.00 | 2 407 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 306 243.00 | 2 850 536.00 | 3 455 706.00 | 6 306 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 936 984.00 | 1 852 207.00 | | 1 936 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 638.00 | 384 778.00 | | 531 638.00 |
DL TOTAL (I) | 2 897 623.00 | 2 665 985.00 | | 2 897 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 570.00 | 253 236.00 | | 175 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 512.00 | 323 765.00 | | 382 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 083.00 | 577 001.00 | | 558 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 455 706.00 | 3 242 986.00 | | 3 455 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 032 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 032 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 386.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 091 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 690.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 009 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 459 357.00 | 31 340.00 | | 459 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 270.00 | 5 833.00 | | 11 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470 627.00 | 37 173.00 | | 470 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 655.00 | 1 350.00 | | 136 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 556.00 | 51 457.00 | | 10 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 212.00 | 52 807.00 | | 147 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323 416.00 | -15 634.00 | | 323 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 695.00 | 411 856.00 | | 125 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 562 476.00 | 2 074 776.00 | | 2 562 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 030 837.00 | 1 689 998.00 | | 2 030 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 638.00 | 384 778.00 | | 531 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 729 082.00 | | 233 971.00 | 3 729 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 744.00 | 3 898 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 744.00 | 3 847 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 443.00 | | 10 374.00 | 39 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 688 686.00 | | 223 596.00 | 3 688 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952.00 | | | 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 710 032.00 | 194 690.00 | 54 187.00 | 2 710 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 286.00 | 3 090.00 | | 38 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 671 746.00 | 191 600.00 | 54 187.00 | 2 671 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 570.00 | 175 570.00 | | 175 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 897.00 | 131 897.00 | | 131 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 521.00 | 167 521.00 | | 167 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 290.00 | 62 290.00 | | 62 290.00 |
UX Autres créances clients | 762 914.00 | 762 914.00 | | 762 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VB T. V. A. | 35 468.00 | 35 468.00 | | 35 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 357 786.00 | 323 282.00 | 1 034 504.00 | 1 357 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 882.00 | 55 882.00 | | 55 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 217 494.00 | 1 182 990.00 | 1 034 504.00 | 2 217 494.00 |
VW T.V.A. | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 083.00 | 558 083.00 | | 558 083.00 |