| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 372 041.00 | | 1 372 041.00 | 1 372 041.00 |
AP Constructions | 3 322 104.00 | 1 487 028.00 | 1 835 075.00 | 3 322 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 695 907.00 | 1 488 775.00 | 3 207 131.00 | 4 695 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 619.00 | | 150 619.00 | 150 619.00 |
BZ Autres créances | 15 087.00 | | 15 087.00 | 15 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 558.00 | | 286 558.00 | 286 558.00 |
CF Disponibilités | 319 855.00 | | 319 855.00 | 319 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 860.00 | | 772 860.00 | 772 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 468 766.00 | 1 488 775.00 | 3 979 992.00 | 5 468 766.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 000.00 | 1 524 000.00 | | 1 524 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 498.00 | 97 498.00 | | 97 498.00 |
DH Report à nouveau | -39 491.00 | 786.00 | | -39 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 102.00 | -40 277.00 | | -106 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 393.00 | 1 582 496.00 | | 1 476 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 345 000.00 | 2 016 337.00 | | 2 345 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 459.00 | 26 681.00 | | 8 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 103.00 | 97 865.00 | | 25 103.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 25 203.00 | | 36.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 000.00 | 62 352.00 | | 125 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 503 598.00 | 2 228 440.00 | | 2 503 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 979 992.00 | 3 810 937.00 | | 3 979 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 639.00 | | 91 639.00 | 91 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 639.00 | | 91 639.00 | 91 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 859.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 911.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 008.00 | 666 194.00 | | 165 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 111.00 | 706 472.00 | | 271 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 102.00 | -40 277.00 | | -106 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 692 434.00 | | 4 085.00 | 4 692 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 612.00 | 4 695 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 612.00 | 4 695 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 692 419.00 | | 4 085.00 | 4 692 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420 528.00 | 68 860.00 | 612.00 | 1 420 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420 528.00 | 68 860.00 | 612.00 | 1 420 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 345 000.00 | | 2 345 000.00 | 2 345 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
UX Autres créances clients | 150 620.00 | | | 150 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 447.00 | 166 447.00 | | 166 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 503 599.00 | 158 599.00 | 2 345 000.00 | 2 503 599.00 |