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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 372 041.00 | | 1 372 041.00 | 1 372 041.00 |
AP Constructions | 3 327 198.00 | 1 607 493.00 | 1 719 705.00 | 3 327 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 701 002.00 | 1 609 240.00 | 3 091 762.00 | 4 701 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 251.00 | | 163 251.00 | 163 251.00 |
BZ Autres créances | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 677.00 | 599.00 | 401 077.00 | 401 677.00 |
CF Disponibilités | 853 088.00 | | 853 088.00 | 853 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 308.00 | 599.00 | 1 421 708.00 | 1 422 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 123 310.00 | 1 609 839.00 | 4 513 470.00 | 6 123 310.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 000.00 | 1 524 000.00 | | 1 524 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 019.00 | 97 498.00 | | 107 019.00 |
DG Autres réserves | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DH Report à nouveau | 35 309.00 | -145 594.00 | | 35 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 902.00 | 190 425.00 | | 279 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 946 721.00 | 1 666 819.00 | | 1 946 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 349 602.00 | 2 347 047.00 | | 2 349 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 863.00 | 8 524.00 | | 8 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 309.00 | 25 590.00 | | 34 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 766.00 | | |
EA Autres dettes | 44 370.00 | 43 203.00 | | 44 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 602.00 | 127 047.00 | | 129 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 566 749.00 | 2 556 180.00 | | 2 566 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 513 470.00 | 4 222 999.00 | | 4 513 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 472 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 472 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 462.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 698.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 830.00 | 43 171.00 | | 106 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 665.00 | 432 932.00 | | 576 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 762.00 | 242 506.00 | | 296 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 902.00 | 190 425.00 | | 279 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 699 879.00 | | 1 123.00 | 4 699 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 701 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 700 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 699 864.00 | | 1 123.00 | 4 699 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 349 603.00 | 349 603.00 | 2 000 000.00 | 2 349 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 602.00 | 129 602.00 | | 129 602.00 |
UX Autres créances clients | 163 252.00 | 163 252.00 | | 163 252.00 |
VI Groupe et associés | 44 341.00 | 44 341.00 | | 44 341.00 |
VP Divers | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 309.00 | 34 309.00 | | 34 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 542.00 | 167 542.00 | | 167 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 566 749.00 | 566 749.00 | 2 000 000.00 | 2 566 749.00 |