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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 372 041.00 | | 1 372 041.00 | 1 372 041.00 |
AP Constructions | 3 326 076.00 | 1 556 030.00 | 1 770 045.00 | 3 326 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 899 879.00 | 1 557 777.00 | 3 142 102.00 | 4 899 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 542.00 | | 153 542.00 | 153 542.00 |
BZ Autres créances | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 677.00 | 8 322.00 | 393 355.00 | 401 677.00 |
CF Disponibilités | 527 679.00 | | 527 679.00 | 527 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 218.00 | 8 322.00 | 1 080 897.00 | 1 089 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 789 099.00 | 1 566 099.00 | 4 222 999.00 | 5 789 099.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 000.00 | 1 524 000.00 | | 1 524 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 498.00 | 97 498.00 | | 97 498.00 |
DG Autres réserves | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DH Report à nouveau | -145 594.00 | -39 491.00 | | -145 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 425.00 | -106 102.00 | | 190 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 819.00 | 1 476 393.00 | | 1 666 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 347 047.00 | 2 345 000.00 | | 2 347 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 524.00 | 8 459.00 | | 8 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 590.00 | 25 103.00 | | 25 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
EA Autres dettes | 43 203.00 | 36.00 | | 43 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 047.00 | 125 000.00 | | 127 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 556 180.00 | 2 503 598.00 | | 2 556 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 222 999.00 | 3 979 992.00 | | 4 222 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 346 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 346 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 001.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 771.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 171.00 | | | 43 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 932.00 | 165 008.00 | | 432 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 506.00 | 271 111.00 | | 242 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 425.00 | -106 102.00 | | 190 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 695 907.00 | | 3 972.00 | 4 695 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 699 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 699 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 695 892.00 | | 3 972.00 | 4 695 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 488 776.00 | 69 002.00 | | 1 488 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 488 776.00 | 69 002.00 | | 1 488 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 347 048.00 | | 2 347 048.00 | 2 347 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 048.00 | 127 048.00 | | 127 048.00 |
UX Autres créances clients | 153 543.00 | 153 543.00 | | 153 543.00 |
VI Groupe et associés | 43 171.00 | 43 171.00 | | 43 171.00 |
VP Divers | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 863.00 | 159 863.00 | | 159 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 556 180.00 | 209 132.00 | 2 347 048.00 | 2 556 180.00 |