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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 372 041.00 | | 1 372 041.00 | 1 372 041.00 |
AP Constructions | 3 373 065.00 | 1 594 715.00 | 1 778 349.00 | 3 373 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 746 868.00 | 1 596 462.00 | 3 150 406.00 | 4 746 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 602.00 | | 36 602.00 | 36 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 677.00 | 2 419.00 | 399 258.00 | 401 677.00 |
CF Disponibilités | 459 337.00 | | 459 337.00 | 459 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 361.00 | 2 419.00 | 895 942.00 | 898 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 645 229.00 | 1 598 881.00 | 4 046 348.00 | 5 645 229.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 000.00 | 1 524 000.00 | | 1 524 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 015.00 | 107 019.00 | | 121 015.00 |
DG Autres réserves | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DH Report à nouveau | 301 217.00 | 35 309.00 | | 301 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 369.00 | 279 902.00 | | 89 369.00 |
DL TOTAL (I) | 2 036 090.00 | 1 946 721.00 | | 2 036 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 025.00 | 2 349 602.00 | | 2 000 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 232.00 | 8 863.00 | | 10 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 34 309.00 | | |
EA Autres dettes | | 44 370.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 129 602.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 010 257.00 | 2 566 749.00 | | 2 010 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 046 348.00 | 4 513 470.00 | | 4 046 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 506.00 | | 279 506.00 | 279 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 506.00 | | 279 506.00 | 279 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 463.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 631.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 218.00 | | | -3 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 748.00 | 106 830.00 | | 42 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 835.00 | 576 665.00 | | 338 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 466.00 | 296 762.00 | | 249 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 369.00 | 279 902.00 | | 89 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 701 002.00 | | 115 324.00 | 4 701 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 458.00 | 4 746 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 458.00 | 4 746 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 700 987.00 | | 115 324.00 | 4 700 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 609 240.00 | 56 680.00 | 69 458.00 | 1 609 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 609 240.00 | 56 680.00 | 69 458.00 | 1 609 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 599.00 | 1 820.00 | | 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 599.00 | 1 820.00 | | 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599.00 | 1 820.00 | | 599.00 |
UG ‐ Financières | | 1 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
VB T. V. A. | 21 276.00 | 21 276.00 | | 21 276.00 |
VC Groupe et associés | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 347.00 | 37 347.00 | | 37 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 257.00 | 10 257.00 | 2 000 000.00 | 2 010 257.00 |